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商品期貨CFD
影響商品期貨價格的因素
- 供需關係：2025年全球石油產量預計增加250萬桶/日，而需求增長僅為70萬桶/日，給期貨價格帶來壓力。
- 庫存水平：美國餾分油庫存處於低位，推高取暖油和柴油期貨，而全球原油庫存正在積累，對布倫特原油構成壓力。
- 天氣風險：美國玉米帶炎熱乾燥的天氣威脅產量；儘管預計玉米使用量將達到創紀錄的154.6億蒲式耳，但即使小幅減產也可能收緊供應。
- 季節性因素：英國小麥期貨處於四年來收穫季節的最低水平，但通常在收穫後企穩並上漲。
- 地緣政治和區域需求：中國和印度持續吸收過剩的原油和穀物供應，儘管全球供應過剩擔憂存在，但仍對價格構成支撐。
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商品期貨線上交易
透過數位平台，如今幾乎人人都可參與線上商品期貨交易。您無需經過傳統期貨交易所的複雜流程，也無需處理繁瑣的合約條款。透過差價合約（CFDs），您可以直接基於商品期貨合約的價格波動進行交易。
舉例說明：若原油期貨現價為每桶80美元，且您預判價格將上漲，即可建立差價合約多頭部位。當價格上漲至85美元時，您將從價差中獲利；若預判價格下跌，則可建立空頭頭寸，從市場下跌中獲取潛在收益。
線上商品期貨交易特別適合那些希望涉足全球大宗商品市場，卻不願承擔實體資產處理麻煩的個人投資者。
什麼是商品期貨交易?
就其本質而言，線上大宗商品期貨交易涉及買賣與自然資源未來價格掛鉤的協議。傳統期貨合約要求交易者在特定日期以固定價格買賣設定數量的大宗商品。而透過差價合約（CFD），您無需擔心這些技術細節，只需對期貨合約價格的漲跌進行投機操作即可。
您可交易的主要商品分為兩類：
- 硬商品是黃金、白銀、原油、天然氣等經過開採或提取而獲得的天然資源。
- 軟商品咖啡、小麥、玉米、棉花等農產品及牲畜。
例如黃金期貨現價為每盎司2400美元。若您預期經濟事件將推高金價，可買進黃金期貨的差價合約（CFD）。當市場價格上漲至2,450美元時，您將從價差中獲利；若價格下跌，則會產生虧損。
如何開始商品期貨線上交易?
若遵循系統化的作業流程，開始大宗商品期貨差價合約交易其實非常簡單。
- 選擇交易平台 – 在提供大宗商品期貨差價合約的經紀商處開立帳戶。
- 選定交易品種 – 確定您感興趣的市場：黃金、白銀、原油、天然氣或農產品等。
- 判斷交易方向 – 認為價格將上漲則做多，預期下跌則做空。需結合價格趨勢、成交量並進行自主技術分析。
- 設定槓桿與头寸 – 差價合約支援槓桿交易（放大收益）。建議使用保證金計算器精準測算開倉所需保證金。
- 啟用風控工具 – 運用停損止盈訂單控制風險暴露。未設置保護性措施進行差價合約交易極具危險性。
- 追蹤市場動態 – 持續關注影響大宗商品的全球事件、經濟數據及供需趨勢。
- 平台平倉操作 – 根據市場走勢擇機了結頭寸實現盈利或停損。
例如：假設天然氣期貨價格為每單位2.50美元。若您預期寒冷天氣將推高需求而做多，當價格上漲至2.80美元時即可獲利；若價格跌至2.30美元則面臨虧損。
大宗商品期貨差價合約交易的核心優勢
與傳統期貨合約相比，透過差價合約（CFD）交易大宗商品期貨主要具備以下優勢。
- 無到期日限制 – 與傳統期貨不同，差價合約通常沒有到期日，您可以無限期持有部位
- 雙向交易機制 – 不論牛市熊市，均可透過做多或做空獲利
- 槓桿交易機會 – 以較少的初始保證金控制更大頭寸（請注意：槓桿會同步放大風險）
- 低進入門檻 – 無實體交割，免倉儲與運輸管理環節
- 24小時市場 – 透過網路即可全天候交易全球大宗商品市場
- 投資多元化 – 將大宗商品納入交易組合，降低對股票或外匯市場的依賴
例如，若您已持有股票投資，透過差價合約交易黃金或原油可在市場不確定性上升時形成對沖保護。
考慮更多市場
大宗商品期貨交易是透過對黃金、原油或小麥等資源的未來價格進行投機來實現的。傳統期貨合約要求在未來特定日期以設定價格買賣實體商品，而差價合約（CFD）則無需持有實體商品，僅需對價格波動進行交易。例如當原油期貨價格為80美元時，若預期價格上漲即可買入差價合約；當價格升至85美元時，您便可從價差中獲利。