如何交易差價合約


差價合約 (CFD) 可以交易全球市場的價格走勢和對沖可能的風險損失.

CFD的價格基於基礎工具的價格. 當價格上漲時, 您可以買入CFD或做多, 在更高的價格結清而獲得利潤. 當價格下跌時, 賣出CFD或做空, 在更低的價格結清而獲得利潤.

交易CFD

在CFD交易中有兩個價格 – “bid” 和 “ask”. 如果價格將走高, 您可以按照“ask”價格買入CFD. 相反, 您可以按照“bid” 價格賣出CFD.

CFD的交易可以使用杠杆. 您只需要支付部分保證金就可以開立頭寸. 當市場的走勢與您的方向相同. 那麼就會增大盈利. 如果相反就會引起更大的損失, 甚至爆倉. 當開立頭寸時, 需要將該風險淨值最低.

IFC Markets 通過NetTradeX 交易平臺, 使客戶可以進入全球的股票和商品市場, 該平臺還可以創建和交易個人綜合工具(PCI). 當前IFC Markets 通過NetTradeX為客戶提供超過500個交易工具, 其中包括股票, 指數商品的CFD. CFD的交易很簡單, 類似于傳統的貨幣交易. 客戶預期基礎資產上漲, 買入固定數量的CFD, 或預期基礎資產下降, 賣出固定資料的CFD. 之後進行相反操作來結清頭寸. 這一特點可以通過做多和做空來獲得盈利.

*开立和结清头寸,您需要支付的是0.02美金/每张股票。

股票CFD交易舉例

做多Intel 股票CFD(#S-INTC) – 盈利交易舉例

預期Intel 股票將很快上漲, 投資者入金3000美金. 股票CFD的保證金佔用為2.5%, 因為杠杆為1:40. 投資者可以放大利用資金至120000美金. 假設, Intel 股票買入時價格為30美金, 當價格上漲至32美金時, 交易者結清頭寸.

開立頭寸

Intel 牌價: $29.99/30.00
入金:$3000
Intel 股票價格:$$30.00
交易:按照30美金的價格買入4000 INTC
合約價值:$120,000.00
手續費:*-$120.00

結清頭寸

Intel牌價: $32.00/32.01
Intel 股票價格:$32.00
交易:按照32美金的價格賣出4000 INTC
合約價值:$128,000.00
交易盈利:$8,000.00
交易淨盈利:$7880.00

* 當交易美國公司的股票CFD, 開立頭寸時, IFC Markets收取0.1%的手續費.

做多Intel 股票CFD ( #S-INTC ) – 盈利舉例

預期Intel 股票將很快上漲, 投資者入金3000美金. 股票CFD的保證金佔用為2.5%, 因為杠杆為1:40. 投資者可以放大利用資金至120000美金.

開立頭寸:

Intel 牌價: $29.99/30.00
入金:$3000
Intel 股票價格:$30.00
交易:按照30美金價格買入4000 INTC
合約價值:$120,000.00
手續費:*-$120.00

結清頭寸:

Intel 牌價: $29.50/29.51
Intel 股票價格:$29.50
交易:按照29.5美金價格賣出4000 INTC
合約價值:$118,000.00
交易盈利:$2,000.00
交易淨盈利:$2120.00

* 當交易美國公司的股票CFD, 開立頭寸時, IFC Markets收取0.1%的手續費.

做多EBAY股票CFD( #S-EBAY ) – 盈利舉例

預期eBay股票將很快上漲, 投資者入金3000美金. 股票CFD的保證金佔用為2.5%, 因為杠杆為1:40. 投資者可以放大利用資金至120000美金.

開立頭寸:

eBay 牌價$50.00/50.05
入金:$3000
eBay 股票價格:$50.00
交易:按照50美金的價格賣出2400 eBay
合約價值:$120,000.00
手續費:*- $120.00

結清頭寸:

eBay 牌價: $45.45/45.50
eBay 股票價格: $45.50
交易:按照45.5美金的價格買入2400 eBay
合約價值: $109,200.00
交易盈利: $10,800.00
交易淨盈利:$10680.00

*當交易美國公司的股票CFD, 開立頭寸時, IFC Markets收取0.1%的手續費.

在差價合約的幫助下對沖(CFD)

假設, 我們 有1000股Apple, 並且擔心公司的短期前景: 新的旗艦產品的發佈延遲, 同時主要競爭者Samsung宣佈推出新的產品. 當前Apple的股票價格為100美金. 您不想賣出頭寸.

如何在CFD的幫助下對沖呢 ?

做多Apple 股票CFD( #S-AAPL ), 對沖股票下跌風險.
您按照«bid» - $100, 賣出1000 Apple CFD. 根據 網站上列明的«交易條件», 美國公司股票的手續費為0.10%, 保證金為2.5%.

開立頭寸:

Apple 牌價: $100.00/100.05
入金: $2500
Apple 股票價格: $100.00
交易: 按照100美金賣出1000 AAPL
合約價值: $100,000.00
手續費:* - $100.00

結清頭寸:

Apple 牌價: $95.45/95.50
Apple 股票價格: $95.50
交易: 按照95.5美金 買入1000 AAPL
合約價值: $95500.00
交易盈利: $4500.00
交易淨盈利: $4400.00

*當交易CFD開立頭寸時, 收取0.1%的手續費.

總結: 因Apple公司股票自100美金下跌至95.5美金, 您的1000多頭的損失和1000空頭的盈利相互對沖:
1000 Apple股票多頭的損失: ($95.50 - $100.00)x1000 = -$4500
1000 Apple股票空頭的盈利: ($100.00-$95.50)x1000= $4500 (減去100美金手續費)

注意,相反情況同樣成立 -如果Apple的股票價格上漲, 相應的多頭的盈利和空頭的虧損相抵消. 在上面的例子中, 您花費了100美金的手續費, 避免了4500美金的損失.

*開立和結清頭寸,您需要支付的是2美金/每張股票。

瞭解更多關於CFD的交易條件:

指數CFD股票CFD商品CFD